Feliz fin de semana TRADERS y feliz año nuevo,
Después de un final de año muy tranquilo donde lo que algunos han denominado el rallye de fin de año o de navidad no hemos visto más que un movimiento lateral dentro de los rangos de los últimos dos meses de la mayoría de los índices a excepción del DAX 30 que ha tenido algo más de trayectoria seguramente debido a que se encontraba algo más alejado de sus máximos anuales aunque sin llegar a ellos. Todos estos movimientos de fin de año incluso si hubieran sido más exagerados siguen sin ser totalmente fiables ya que hemos de tener en cuenta la estacionalidad y que en esas fechas suelen bajar bastante los volúmenes lo que provoca movimientos algo más bruscos, lo que al final podemos ver es que únicamente se ha mantenido el precio algo maquillado para un cierre de año prácticamente plano en los índices americanos y positivo en el selectivo alemán , aunque el índice español se ha unido a ese segundo grupo de índices europeos que no han conseguido mantener ese último impulso del año o de la segunda mitad, y se ha visto afectado por la incertidumbre mundial tanto de China como de los productores de crudo que han llevado a un cierre negativo que como siempre nos toca ver las oportunidades que nos pueden brindar los mercados. Después de todo esto y tras un inicio de año donde China vuelve a atacar a su divisa debilitándola para intentar mantener in extremis la competitividad ya que sigue sin conseguir mantener el crecimiento de su economía dentro de los niveles de estabilidad y de este modo vuelve a ganar a base de precio esa competitividad. Estos movimientos del gobierno chino crearon en su mercado importantes caídas esta semana obligando a utilizar la ley que cierra el mercado en caso de caídas mayores del 7 % en dos ocasiones esta semana y nos quedamos a la espera de ver si la próxima semana volveremos a ver continuidad o si por lo contrario conseguimos encontrar soportes y frenar estas tendencias tan aceleradas, pero como siempre nosotros sólo podemos buscar esos importantes puntos de referencia a los que iremos haciendo referencia a continuación más pormenorizadamente.
Gráfico IBEX 35
En el IBEX 35 pudimos ver como a finales de Octubre rompió el movimiento bajista de después del verano aunque sin demasiado éxito provocando de nuevo en Diciembre las ventas y llevándonos a un cierre de año negativo, y junto como el resto de índices mundiales viéndose afectado por las caídas mundiales generalizadas. Una vez perdidos los mínimos del 2015 entramos en soportes del 2013 ya que los mínimos del 2014 coinciden con los del 2015, y teniendo los más próximos una vez perdidos los 9000 en 8760 y 8670 donde en caso de pérdida el siguiente soporte con fortaleza lo tendremos en los 8280 aunque después de tanto tramo bajista podemos encontrar soporte en cualquier zona intermedia algo que ya iremos viendo durante la semana. Como resistencia tenemos en primer lugar el mínimo de año pasado en 9230 donde podemos tener tanto un Pullback como una recuperación de esos mínimos y hacer de esta ruptura falsa, algo que es demasiado precipitado aún de contemplar debido a la aceleración de la caída como podemos ver en la gráfica canalizando la caída tras no poder con la tendencia bajista desde máximos del año pasado. Si recuperamos esta resistencia tenemos la siguiente en los mínimos de Agosto en los 9500 donde podríamos pensar en la recuperación de esta caída aunque aún queda pendiente recuperar tanto la tendencia bajista desde máximos anuales como la mm200 que se encuentra en los 10.614, como vemos bastante alejada de la cotización actual por lo que debemos actuar con calma y paciencia así como con cautela buscando un giro alcista, y de momento y viendo la posible correlación con los mercados americanos donde es posible la continuación bajista.
Gráfico DJ 30 INDEX
En el DJ INDEX hemos visto como tras entrar en el rango lateral de los primeros meses del año se ha movido los últimos dos meses intentando mantenerlo pero sin éxito ya que la tendencia bajista desde máximos ha frenado la cotización con más fortaleza que la mm200 alrededor de la cual se ha movido, y como vemos la coincidencia de la tendencia alcista desde mínimos del año pasado y su ruptura o cruce con la mm200 tal vez no es sólo casualidad para el inicio de esta última aceleración bajista que nos ha llevado de momento cerca de los mínimos del pasado año aunque aún queda rango para alcanzarlos. Como podemos observar en la gráfica el cierre del Viernes justo sobre el soporte de 16.350 es el último antes de perder nuevamente los 16.000 llevándonos a los siguientes soportes en 15.930 y por último los mínimos del año pasado en los 15.370, próximo al soporte de los mínimos del 2014 en los 15.340 donde en caso de pérdida ya entraríamos en soportes del 2013 próximos a los 15.000 y entrando en fuerte debilidad y con siguiente objetivo soporte de máximos del 2007, pero eso ya lo iremos viendo durante la semana según ocurran los acontecimientos. Como resistencias tenemos en primer lugar los 16.930 como vemos próximos a los 17.000 que si los recuperamos podemos pensar en la vuelta a entrar en el lateral de máximos donde recordamos que el suelo esta en los 17.400 con alguna resistencia previa entre medias, y recordamos que la mm200 la seguimos manteniendo en los 17.500 como vemos algo alejada de la cotización actual.
Gráfico S&P 500
En el S&P 500 el rango entre máximos y mínimos anuales era porcentualmente inferior al del DJ 30 INDEX y ese es el principal motivo que se encuentre más cerca de los mínimos anuales, y tras haber perdido los mínimos de Diciembre alrededor de los 2000 prácticamente hemos perdido 100 puntos en apenas tres días quedándonos cerca del soporte de los 1900 que en caso de perderlo vamos directamente al soporte de mínimos que recordamos que se encuentra en los 1867 como último soporte antes de entrar en soportes del 2014 siendo los siguientes 1820 y los mínimos del 2014 en 1750 donde podemos ver en caso de pérdida como se acentúa aún más esta caída iniciada al iniciar el año. Como resistencia tenemos la zona de los 1970 – 1985 antes de irnos a los 2000 que en caso de recuperarlos nos anularía este último movimiento y nos metería de nuevo en soportes de máximos del año pasado a la espera de entrar de nuevo en el rango lateral de máximos algo que ya iremos viendo según sean los movimientos esta semana.
Gráfico DAX 30
El principal selectivo europeo DAX 30 nos ha dado estos últimos meses un rango más amplio que el resto seguramente debido a que mientras los mercados europeos se recuperaban de la recesión iniciada en 2007, y seguramente este sea el motivo de este tramo pero como vemos no ha podido soportar la caída prácticamente mundial de todos los índices y tras un cierre de año positivo en este caso el único de los principales índices europeos. Empezamos el año con GAP incluido a perder soportes y cerrar algo por debajo del de los 9890 con más fortaleza que los 10.000, y último antes de irnos a mínimos del 2015 en los 9325 donde entramos en soportes del 2014 donde vemos que los 8900 son más fuertes que los 9000 y donde vemos en principio bastante fuerza como para soportar el precio y tener un posible giro, pero antes de estos soporte podemos ver en la gráfica una tendencia de color azul claro que viene de largo plazo exactamente línea de aceleración de largo plazo desde el 2011 y veremos si es posible que contenga el precio y lo usaremos como referencia en próximas sesiones tanto si la pierde como si la recupera, pero ya iremos viendo durante la semana como con el resto según tengamos la semana. Como resistencia vemos que hemos intentado canalizar este último movimiento pero aún hay que ver que tal funciona este canal en las próximas sesiones, ya que la única que ha funcionado relativamente bien es la tendencia bajista de más largo plazo que junto con la mm200 no ha sido posible superarla por la cotización con contundencia. En principio tenemos la primera resistencia en los 10.200 antes del GAP que se encuentra en el rango de 10.485 – 10.740 que en caso de cierre nos encontraríamos de nuevo con la tendencia de largo plazo pero como se encuentra algo lejos de la cotización actual ya iremos viendo como se comporta durante la semana.
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