IBEX, DAX, DJ INDEX Y S&P 500 SEMANA 30/01/2016

Feliz fin de semana TRADERS,

Durante esta semana  los grandes mercados han estado atentos a los siguientes movimientos de la OPEP tras la pérdida de los mínimos de los últimos del 2009 y llegando a precios del 2003, algo que ha removido a todos los grandes productores tras la falta de acuerdos dentro de la OPEP como decimos han ido tomando medidas independientemente algunos manteniendo pero otros anunciando claramente la bajada de producción para intentar la caída del Crudo, algo que ningún analista sabe como tomarse ya que la lógica nos dice que a medida que van acabándose la reservas debería ir subiendo al menos de manera sustancial al consumo mundial en subida sin freno. A todo esto siguen las medidas en China de inyección de capital en busca de sostener unas caídas que parecen no tener fin pero de momento han conseguido mantener los mínimos anuales formados durante las últimas semanas en busca de un giro técnico, algo que se ha unido a lo que ya comentábamos la semana pasada ya que los principales índices mundiales se encontraban en soportes relevantes y parece haber surgido efecto tras mantener los tipos la FED, lo que parece haber sido el tiro de salida a cierre de semana en los mercados americanos a una entrada de nuevo en el rango de los últimos dos años. Esto nos deja para la próxima semana movimientos en lo que a lo técnico se refiere muy interesantes ya que podemos ver de nuevo cerca de los máximos a algunos mercados sobre todo el americano y ahora toca ver en primer lugar hasta donde llega y en segundo lugar si veremos el tan esperado contagio en Europa y devuelve la fortaleza que tras ver los resultados que siguen saliendo de las principales empresas tanto Españolas como europeas se merece.

 

Gráfico IBEX 35

 

IBEX35 30-1-16

 

Hemos estado viendo como en el inicio de este año los mercados más importantes europeos a excepción del DAX30 se han visto más afectados que el resto ya que los mínimos del año pasado no han sido suficiente soporte como para que el precio frenara la tendencia bajista iniciada en Diciembre del año pasado, y nos hemos ido a soportes del 2013, aunque el efecto contagio con respecto a los movimientos técnicos principalmente que hemos visto en los mercados americanos, han ayudado a frenar las caídas aunque nos deja para inicios de la semana que viene al IBEX 35 en una situación algo comprometida, ya que como vemos en la gráfica, el cierre justo sobre el techo del canal alcista o justo sobre la tendencia bajista desde la pérdida del lateral de los últimos meses del año pasado nos muestra claramente la resistencia en los máximos de esta semana en los 8815 como principal resistencia para un posible giro hacia la siguiente resistencia esta vez sí en los mínimos del año pasado en los 9230 donde cabe la posibilidad de un Pullback bajista o en caso de superarlos pese a ser una zona con varias resistencias intermedias nos llevaría directamente hasta los 10.000 punto sicológico clave para el medio – largo plazo ya que una vez por encima de estos sí que podríamos pensar en probar de nuevo los máximos del año pasado, aunque vamos a tomárnoslo con cautela y no vamos a precipitarnos y vamos a pensar en el corto plazo ya que se presiente algo precipitado pensar en máximos aún. Por encima de los 10.000 tenemos una zona de distribución – acumulación que llega prácticamente hasta los 10.600 por lo que en caso de superarlos con contundencia podríamos entrar en esta zona y pasar ahí cierto tiempo pero eso ya lo iremos viendo. Como soportes seguimos cerca de los de 8750 y 8670 como podemos observar en la gráfica por lo que podemos tener movimientos en este rango estrecho, por lo que contemplamos principalmente los mínimos del año en 8206 como principal soporte y en caso de pérdida ya nos iríamos de nuevo a  soportes del 2013 con 7700 en primer lugar y después nos vamos al mínimo de ese año en los 7500 como ç última frontera antes de irnos a la gran debilidad del índice ya que nos quedaríamos con los mínimos de toda la crisis desde 2011 como siguiente soporte algo en principio poco probable y de momento algo alejado de la cotización actual.

 

Gráfico DJ30 INDEX

 

DJ30 30-1-16

 

El movimiento del DJ INDEX la semana pasada sobre los 16.000 nos dejó algo confusos en principio ya que teníamos claro que era una zona clave ya que el pasado Agosto fue un detonante claro para el giro tras una caída bastante acelerada, y esta semana ha estado “tonteando” durante varias sesiones con los 16.000 pero al final ha conseguido volver a ser un punto de inflexión y tras la superación del máximo de las últimas dos semanas podemos considerar en la confirmación del giro en busca de siguientes resistencias teniendo en cuenta que hemos superado la primera por encima de los 16.000, ya nos encontramos de nuevo en busca de la siguiente justo antes de los 17.000  en los 16.930 como antesala de las siguientes que se encuentran en torno a los 17.000 pero la siguiente más importante si llegamos a este punto y la que contemplamos como principal vuelve a ser de nuevo la mm200 que la tenemos situada en los 17.380 prácticamente donde podríamos considerar en estar de nuevo dentro del rango lateral del que tanto hemos hablado de los primeros seis meses del año pasado y zona prácticamente de máximos históricos nuevamente donde ya analizaremos más detenidamente en caso de volver a meternos en esta zona. Como soporte como decíamos hemos superado uno importante en los 16.350 donde podríamos hacer una visita en forma de Pullback, pero en caso de pérdida y vuelta al siguiente soporte que vuelve a ser los 16.000 ya no estaría tan claro si es un Pullback en la ruptura ya que el máximo de estas últimas dos semanas lo tenemos en los 16.235 por lo que la vuelta a los 16.000 podría ser tanto Pullback como anulación de la ruptura por lo que estaremos atentos a ese posible movimiento y donde en caso de perder este soporte podríamos ver cubierta esta larga mecha que nos lleva hasta mínimos del año que se encuentran algo por encima de los mínimos del anterior en los 15.450 exactamente.

 

Gráfico S&P 500

 

S&P500 30-1-16

 

En el S&P 500 hemos de trasladarnos algo más atrás para buscar soportes ya que como podemos observar en la gráfica, los mínimos del año pasado no han sido soporte suficientemente fuerte como para contener el precio, y nos ha llevado directamente a soportes del 2014 prácticamente de mínimos del 2014 en 1812 donde en caso de pérdida sí que nos llevaría a esos mínimos del 2014 que se encuentran en los 1750 justo sobre la tendencia de más largo plazo por lo que la pérdida de estos sí que nos marcaría una gran debilidad del índice y un giro de tendencia confirmado para largo plazo. De momento tenemos unos soportes más próximos ya que la ruptura de los máximos de las últimas dos semanas nos dejan estos que también coinciden con soporte en la zona 1900 – 1905 donde podríamos tener el primer soporte para tener un Pullback y en caso de pérdida de estos el siguiente soporte que tenemos vuelve a ser los mínimos del año pasado en los 1867 donde tenemos la misma situación que en el DJ INDEX, que podríamos tener tanto un Pullback como una anulación de la ruptura en busca de soportes, por lo que es una zona que en caso de volver a tocarla habrá que estar especialmente atentos. Como resistencias y tras superar la zona de atasco bajista tenemos la siguiente en los 1970 pero esta ruptura nos podría hacer pensar prácticamente en la entrada de nuevo en los 2000, algo que ya iremos viendo y que en caso de conseguir superarlos, ya tendríamos resistencias de las que podríamos considerar de máximos donde la siguiente son los 2020 como antesala de la importante mm200 que es la siguiente resistencia y punto de inflexión de largo plazo como sabrán, que la tenemos en los 2045 unos 5 puntos por encima del suelo del rango lateral de los primeros meses del año pasado, por lo que nos mete de nuevo en este rango lateral como decimos. A partir de ahí se antoja algo precipitado hablar en este momento de siguientes resistencias debido a la cotización actual por lo que estaremos pendientes a los movimientos con los que nos encontramos durante la próxima semana.

 

Gráfico DAX 30

 

DAX30 30-1-16

 

En el mercado alemán hemos visto un movimiento muy similar al de los índices americanos, aunque viendo la gráfica y comparándolas, vemos que ha faltado último movimiento de ruptura de los máximos de las últimas dos semanas, y es debido a que ese movimiento se produjo después del cierre de los mercados europeos pero en el futuro del DAX si que hubo esa ruptura por lo que hay una lata probabilidad de abrir con GAP alcista el próximo Lunes, aunque eso puede provocar un primer movimiento a cierre de este, y eso nos llevaría al primer soporte de máximos de estas últimas dos semanas en 9900 donde podríamos ver un Pullback en la ruptura y donde volvemos a esta en la tesitura de que el siguiente soporte son los mínimos tanto de este año como del pasado en 9314 que en caso de pérdida nos lleva al registro histórico donde el siguiente soporte lo tenemos en los 9200 antes de irnos a los 9000 que en principio lo tenemos con la fuerza únicamente de soporte sicológico y donde el que parece ser el siguiente soporte de mayor importancia lo tenemos en los 8900, que parece ser como decimos buen soporte para el medio plazo. Como resistencia nos encontramos de nuevo luchando con los 10.000 con la importancia sicológica que conlleva y donde la superación de estos también supone la superación de la tendencia bajista o del techo del canal alcista y donde podría acelerar la tendencia aunque teniendo la siguiente resistencia algo cerca, en los 10.120 y donde la superación de estos nos podría dar la confirmación de dicha ruptura, con la siguiente resistencia en el GAP abierto a inicios de año en el rango 10.485 – 10.743 cuyo cierre nos lleva a la mm200 en los 10.783 y donde la superación de esta media como siempre nos marcará un giro como siempre de tendencia de largo plazo y donde ya veremos la situación en la que nos encontraremos.

 

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